基金净值按哪天计算

基金购买净值按哪一天计算

基金净值计算日常规基金的净值是由基金管理公司按照特定的计算规则和频率进行计算的。通常情况下，基金的净值是按照每个工作日的收盘价进行计算的。具体来说，以下是净值计算的一般规则：1. 每日计算： 绝大多数基金会每个交易日结束时计算净值。这意味着每个工作日结束时，基金的净值都会被重新计算一次。2. 交易日收盘价： 基金的净值通常是根据当日市场上该基金投资标的的收盘价进行计算的。这些标的可以是股票、债券、货币等。3. 计算时间： 净值计算的时间可能因基金而异，但通常在当天交易结束后的一段时间内进行。这可以确保基金管理公司...